Управление денежными средствами

  Управление денежными средствами в фирме, которая работает только на внутреннем денежными рынке, — детские игры по сравнению с тем, что это означает для крупной многонаци-средствами на ональной компании, ведущей бизнес в десятках стран, у каждой из которых своя соб-международном ственная валюта, банковская система и правовой режим.

Централизованное управление денежными средствами — недостижимый идеал для таких компаний, хотя они и стремятся к нему. Поставьте себя на место казначея многонациональной корпорации, которая ведет дела по всей Европе.

Вы могли бы позволить всем подразделениям компании самостоятельно управлять своими деньгами, но это весьма накладно и почти наверняка приведет к тому, что каждое из подразделений станет придерживать свой небольшой запасец денежных средств. В такой ситуации компания заводит сборный счет в местном банке каждой страны.

Любые дополнительные поступления на такой счет ежедневно переводятся на централизованный многовалютный счет в Лондоне или другом банковском центре Европы.

Эти деньги затем инвестируются в рыночные ценные бумаги или используются для финансирования подразделений, которые испытывают недостаток в деньгах.

Курс Валют Информер
Российский рубль
	(EUR)	//-//
	(USD)	//-//
	(CZK)	//-//
	(GBP)	//-//